利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、9億49百万円の収入(前年同期24百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益による増加9億57百万円(前年同期6億80百万円)、減価償却費9億66百万円(前年同期8億35百万円)に対して、売上債権の増加4億47百万円(前年同期9億65百万円の増加)、たな卸資産の増加1億75百万円(前年同期34百万円の増加)、固定資産売却益の増加5億30百万円(前年同期55百万円)によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、18億70百万円の支出(前年同期13億46百万円の支出)となりました。これは主に、キャッシュアンドキャリー事業の店舗の改装など、固定資産の取得による支出7億89百万円(前年同期16億45百万円の支出)、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出24億46百万円に対して、固定資産の売却等による収入13億41百万円(前年同期3億32百万円の収入)によるものであります。

2018/09/13 10:00