財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、18億70百万円の支出(前年同期13億46百万円の支出)となりました。これは主に、キャッシュアンドキャリー事業の店舗の改装など、固定資産の取得による支出7億89百万円(前年同期16億45百万円の支出)、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出24億46百万円に対して、固定資産の売却等による収入13億41百万円(前年同期3億32百万円の収入)によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、50億99百万円の収入(前年同期10億15百万円の収入)となりました。これは主に、短期借入金の純増額36億円(前年同期15億50百万円)、長期借入れによる収入67億3百万円(前年同期47億円の収入)に対し、長期借入金の返済による支出47億58百万円(前年同期42億90百万円の支出)、配当金(前期末1株当たり25円)の支払による支出2億68百万円(前年同期2億73百万円の支出)によるものであります。

2018/09/13 10:00