利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、3億43百万円の収入(前年同期9億49百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益による増加6億43百万円(前年同期9億57百万円)、減価償却費10億95百万円(前年同期9億66百万円)、のれん償却費4億4百万円(前年同期2億90百万円)に対して、売上債権の増加13億49百万円(前年同期4億47百万円の増加)、たな卸資産の増加3億47百万円(前年同期1億75百万円の増加)によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、6億11百万円の支出(前年同期18億70百万円の支出)となりました。これは主に、キャッシュアンドキャリー事業の店舗の改装やフードソリューション事業の店舗系システムの入替など、固定資産の取得による支出14億88百万円(前年同期7億89百万円の支出)に対して、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入7億40百万円、固定資産の売却等による収入1億61百万円(前年同期13億41百万円の収入)によるものであります。

2019/09/11 10:00