財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、6億11百万円の支出(前年同期18億70百万円の支出)となりました。これは主に、キャッシュアンドキャリー事業の店舗の改装やフードソリューション事業の店舗系システムの入替など、固定資産の取得による支出14億88百万円(前年同期7億89百万円の支出)に対して、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入7億40百万円、固定資産の売却等による収入1億61百万円(前年同期13億41百万円の収入)によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、9億33百万円の収入(前年同期50億99百万円の収入)となりました。これは主に、短期借入金の純増額10億円(前年同期36億円)、長期借入れによる収入58億50百万円(前年同期67億3百万円の収入)に対し、長期借入金の返済による支出54億18百万円(前年同期47億58百万円の支出)、配当金(前期末1株当たり25円)の支払による支出2億69百万円(前年同期2億68百万円の支出)によるものであります。

2019/09/11 10:00