営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、3億43百万円の収入(前年同期9億49百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益による増加6億43百万円(前年同期9億57百万円)、減価償却費10億95百万円(前年同期9億66百万円)、のれん償却費4億4百万円(前年同期2億90百万円)に対して、売上債権の増加13億49百万円(前年同期4億47百万円の増加)、たな卸資産の増加3億47百万円(前年同期1億75百万円の増加)によるものであります。

2019/09/11 10:00