利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これは主に、税金等調整前四半期純損失による減少32億24百万円(前年同期6億43百万円の税金等調整前四半期純利益)、仕入債務の減少48億10百万円(前年同期7億45百万円の増加)に対して、減価償却費11億5百万円(前年同期10億95百万円)、のれん償却費4億円(前年同期4億4百万円)、売上債権の減少36億45百万円(前年同期13億49百万円の増加)、たな卸資産の減少10億9百万円(前年同期3億47百万円の増加)、減損損失5億96百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、16億32百万円の支出(前年同期6億11百万円の支出)となりました。

2020/09/10 10:00