有価証券報告書-第72期(2024/02/01-2025/01/31)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2024年1月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	9	-	9	0
	ユーロ	191	-	192	1
合計		199	-	201	1

当連結会計年度(2025年1月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	51	-	51	△0
	ユーロ	193	-	191	△2
合計		244		243	△2

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2024年1月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
繰延ヘッジ 処理	為替予約取引
	買建
	米ドル	85	-	86	1
	ユーロ	555	-	560	5
合計		640	-	646	6

当連結会計年度(2025年1月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
繰延ヘッジ 処理	為替予約取引
	買建
	米ドル	104	-	103	△1
	ユーロ	319	-	316	△3
合計		423		420	△3