有価証券報告書-第63期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)

【提出】
2016/04/14 10:06
【資料】
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【項目】
119項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成27年1月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成28年1月31日)
該当事項はありません。
(2)金利関連
前連結会計年度(平成27年1月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成28年1月31日)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利関連
前連結会計年度(平成27年1月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)		契約額等のうち1年超
(百万円)		時価
(百万円)
原則的処理方法金利スワップ取引
受取変動・支払固定
長期借入金14,50014,500△80
合計--△80

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成28年1月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)		契約額等のうち1年超
(百万円)		時価
(百万円)
原則的処理方法金利スワップ取引
受取変動・支払固定
長期借入金14,0008,500△75
合計--△75

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。