有価証券報告書-第61期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1
預金
当座預金	3,566
普通預金	420
別段預金	24
小計	4,010
計	4,012

b.売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱トーホーファーム	1
その他	0
計	1

(b)滞留状況

当期末残高(A) (百万円)	当期発生高(B) (百万円)	滞留率(ヶ月) [(A)/{(B)×1/12}]
1	23	0.8

(注)売掛金の発生高は大部分が㈱トーホーファームに対するものであるため、当該会社に対するものについて計算しております。
c.たな卸資産

内容		金額(百万円)
(a)商品及び製品 レストラン食材		0
計		0
(b)原材料及び貯蔵品 貯蔵品	包装荷造資材ほか	4

d.関係会社短期貸付金

相手先	金額(百万円)
㈱トーホーマーケテイングサポート	1,747
㈱TSK	645
河原食品㈱	539
㈱昭和食品	313
㈱トーホー・群馬	172
その他	270
計	3,690

e.関係会社株式

銘柄	金額(百万円)
㈱トーホーフードサービス(子会社株式)	4,479
㈱昭和食品(子会社株式)	1,675
㈱神戸営繕(子会社株式)	1,600
㈱トーホーマーケテイングサポート(子会社株式)	1,569
㈱キューサイ分析研究所(関連会社株式)	1,373
㈱トーホーストア(子会社株式)	1,347
㈱鶴ヶ屋(子会社株式)	1,116
その他(子会社株式)	5,430
計	18,592

f.関係会社長期貸付金

相手先	金額(百万円)
㈱TSK	2,072
㈱宇都宮総合卸売センター	670
㈱トーホー・カワサキ	214
㈱トーホー・群馬	130
その他	46
計	3,133

② 負債の部
a.買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱トーホーフードサービス	0
㈱八百巳商店	0
㈱トーホーファーム	0
㈲野島商店	0
㈲三協食鳥	0
その他	0
計	3

b.預り金

相手先	金額(百万円)
㈱トーホーフードサービス	3,428
㈱神戸営繕	1,435
㈱アスピット	195
㈱小松屋食品	143
㈱トーホーキャッシュアンドキャリー	99
その他	178
計	5,480

c.長期借入金

借入先	金額(百万円)	左記のうち1年内返済予定額 (百万円)	使途	返済条件	返済期限
㈱西日本シティ銀行	2,287	1,075	設備資金	分割返済	平成30年10月
兵庫県信用農業協同組合連合会	2,145	860	〃	一括返済及び分割返済	平成30年7月
㈱肥後銀行	1,900	600	〃	分割返済	平成30年10月
㈱福岡銀行	1,500	550	〃	〃	平成30年4月
㈱中国銀行	1,300	450	〃	〃	平成30年4月
㈱佐賀銀行	1,205	440	〃	〃	平成30年7月
㈱山口銀行	1,200	380	〃	〃	平成30年10月
㈱三井住友銀行	1,185	648	〃	〃	平成29年10月
㈱伊予銀行	1,160	430	〃	〃	平成30年4月
㈱百十四銀行	1,065	370	〃	〃	平成30年7月
㈱みなと銀行	1,020	360	〃	〃	平成30年4月
㈱山陰合同銀行	960	330	〃	〃	平成30年4月
㈱鹿児島銀行	937	306	〃	〃	平成30年4月
㈱大分銀行	770	250	〃	〃	平成30年7月
三井住友信託銀行㈱	700	360	〃	〃	平成30年10月
㈱四国銀行	683	224	〃	〃	平成30年4月
信金中央金庫	570	180	〃	〃	平成30年1月
㈱滋賀銀行	510	150	〃	〃	平成30年4月
㈱日本政策投資銀行	364	131	〃	〃	平成29年1月
㈱東邦銀行	360	160	〃	〃	平成29年4月
三菱UFJ信託銀行㈱	260	110	〃	〃	平成29年4月
㈱常陽銀行	240	60	〃	〃	平成29年10月
㈱りそな銀行	200	200	〃	〃	平成26年10月
㈱三菱東京UFJ銀行	120	40	〃	〃	平成29年1月
日本生命保険相互会社	100	100	〃	一括返済	平成27年1月
明治安田生命保険相互会社	100	100	〃	〃	平成26年10月
㈱紀陽銀行	70	30	〃	分割返済	平成28年4月
㈱十六銀行	70	30	〃	〃	平成28年4月
㈱百五銀行	70	30	〃	〃	平成28年4月
㈱親和銀行	50	20	〃	〃	平成28年4月
㈱南都銀行	42	18	〃	〃	平成28年4月
㈱広島銀行	42	18	〃	〃	平成28年4月
㈱大垣共立銀行	30	12	〃	〃	平成28年4月
㈱八十二銀行	20	8	〃	〃	平成28年4月
㈱宮崎銀行	18	8	〃	〃	平成28年4月
㈱池田泉州銀行	10	4	〃	〃	平成28年4月
㈱京都銀行	8	4	〃	〃	平成27年10月
計	23,271	9,046	-	-	-

(注)1年内返済予定額は、貸借対照表上流動負債として表示しております。