営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」と言う)は営業活動による支出を主因として、前年同期比1億7千9百万円減少し、当連結会計年度末には26億1千4百万円となりました。当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による支出は3億4百万円となりました(前年同期は3億1千9百万円の収入)。これは主として棚卸資産の増加によるものです。

2014/06/27 11:05