トミタ（8147）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 640,522 | 966,241 |
| 減価償却費 | 36,459 | 42,232 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,278 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,229 | -28,669 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,448 | 34,696 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 8,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,550 | -2,440 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,839 | -17,151 |
| 支払利息 | 5,587 | 6,119 |
| 為替差損益（△は益） | -19,425 | -2,577 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,120 | -65,118 |
| 減損損失 | － | 40,960 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -665 | -838 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 816,258 | -49,872 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 312,296 | -447,802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -934,662 | -401,911 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -244,720 | -149,289 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 48,561 | 269,884 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -16,741 | -104,116 |
| その他 | -61,161 | -112,282 |
| 小計 | 514,856 | -13,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,839 | 17,151 |
| 利息の支払額 | -5,513 | -6,147 |
| 法人税等の支払額 | -206,086 | -301,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 319,096 | -304,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,119 | -32,936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 902 | 3,146 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,871 | -10,751 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38,391 | 89,094 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,490 | 1,620 |
| 投資不動産の取得による支出 | -420 | － |
| その他 | -6,946 | 416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 114,426 | 47,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,066 | -33,485 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,332 | -94,434 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -15,306 |
| 配当金の支払額 | -27,916 | -50,249 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -819 | -981 |
| その他 | -5,198 | -4,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,198 | -49,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 86,004 | 126,909 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 419,328 | -179,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,793,428 | 2,614,417 |
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