トミタ（8147）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 286,466 | 640,522 |
| 減価償却費 | 35,760 | 36,459 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 1,278 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,110 | 14,229 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,968 | -35,448 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,000 | 1,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,020 | -21,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,384 | -15,839 |
| 支払利息 | 6,778 | 5,587 |
| 為替差損益（△は益） | -2,628 | -19,425 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,519 | -11,120 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -702 | -665 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -990,959 | 816,258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -446,953 | 312,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,308,152 | -934,662 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 17,453 | -244,720 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 198,776 | 48,561 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -15,789 | -16,741 |
| その他 | -30,396 | -61,161 |
| 小計 | 396,111 | 514,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,384 | 15,839 |
| 利息の支払額 | -6,578 | -5,513 |
| 法人税等の支払額 | -160,453 | -206,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 242,464 | 319,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,343 | -8,119 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 702 | 902 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,959 | -10,871 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,315 | 38,391 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,285 | 1,490 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -420 |
| その他 | 9,849 | -6,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,150 | 114,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21,914 | 7,066 |
| 長期借入金の返済による支出 | -155,558 | -73,332 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | － |
| 配当金の支払額 | -27,916 | -27,916 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -840 | -819 |
| その他 | -5,198 | -5,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167,634 | -100,198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,305 | 86,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,372 | 419,328 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,325,727 | 2,374,100 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,374,100 | 2,793,428 |
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