キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 13:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億9127万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億7610万、営業活動によるキャッシュ・フロー -7億7280万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 524 | 8 | -151 | 532 | -13 | 4,000 | 通期 | 739 | -4 | -177 | 735 | -29 | 4,084 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,009 | -8 | -42 | 1,002 | -27 | 4,762 | 通期 | 1,077 | 14 | -70 | 1,091 | -29 | 5,033 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -330 | 1 | -176 | -329 | -17 | 4,512 | 通期 | 451 | 65 | -203 | 516 | -35 | 5,340 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -181 | 12 | -192 | -169 | -11 | 4,948 | 通期 | 235 | 25 | -226 | 260 | -13 | 5,335 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 555 | -27 | -56 | 528 | -44 | 5,775 | 通期 | 23 | -105 | -338 | -82 | -46 | 4,934 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 747 | -1 | 197 | 746 | -8 | 5,833 | 通期 | 614 | 10 | -165 | 624 | -19 | 5,306 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 187 | 16 | -152 | 203 | -15 | 5,456 | 通期 | 467 | 13 | -146 | 480 | -43 | 5,814 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -330 | 58 | 62 | -272 | -11 | 5,936 | 通期 | 932 | 69 | -6 | 1,001 | -31 | 7,072 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -292 | 13 | -179 | -278 | -18 | 6,849 | 通期 | -773 | -676 | -191 | -1,449 | -80 | 5,642 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 7億3517万
- 2017年3月（連） +48.44%
- 10億9127万
- 2018年3月（連） -52.69%
- 5億1630万
- 2019年3月（連） -49.71%
- 2億5964万
- 2020年3月（連） マイ転
- -8187万
- 2021年3月（連） プラ転
- 6億2402万
- 2022年3月（連） -23.05%
- 4億8016万
- 2023年3月（連） +108.47%
- 10億101万
- 2024年3月（連） マイ転
- -14億4890万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 3.23%
- 2017年3月（連）
- 4.91%
- 2018年3月（連）
- 1.89%
- 2019年3月（連）
- 0.91%
- 2020年3月（連）
- 0.1%
- 2021年3月（連）
- 3.55%
- 2022年3月（連）
- 2.41%
- 2023年3月（連）
- 4.62%
- 2024年3月（連）
- -3.63%