有価証券報告書-第76期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 724,637 | 707,683 |
| 減価償却費 | 60,167 | 60,813 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,108 | 19,401 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | 20,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,000 | 3,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -175 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 647 | 2,048 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,901 | -44,438 |
| 支払利息 | 3,217 | 4,639 |
| 為替差損益（△は益） | -21,838 | 13,608 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -22,630 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,138 | -5,123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 265,821 | -214,558 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -51,153 | 10,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -367,642 | 674,129 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 22,795 | -101,926 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 18,075 | 124,502 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -45,515 | 3,671 |
| その他 | -48,024 | -92,863 |
| 小計 | 539,863 | 1,161,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,901 | 44,438 |
| 利息の支払額 | -3,173 | -4,681 |
| 法人税等の支払額 | -102,403 | -269,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 467,188 | 932,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,024 | -31,170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,359 | 11,091 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,202 | -17,755 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50,847 |
| その他 | 68,847 | 55,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,980 | 68,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -37,602 | -20,992 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,980 | -45,140 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -75 |
| 配当金の支払額 | -57,038 | -88,149 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,095 | -1,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,748 | -5,516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 173,251 | 262,182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 507,671 | 1,257,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,813,951 | 7,071,637 |