トミタ（8147）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 707,683 | 879,075 |
| 減価償却費 | 60,813 | 64,397 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,401 | -8,301 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | 20,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | 1,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,048 | -3,189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,438 | -61,122 |
| 支払利息 | 4,639 | 2,375 |
| 為替差損益（△は益） | 13,608 | -39,243 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,630 | 7,457 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5,123 | -404 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -214,558 | -986,263 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,028 | 187,875 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 674,129 | -770,890 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -101,926 | 39,423 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 124,502 | 41,502 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,671 | 17,372 |
| その他 | -92,863 | 48,054 |
| 小計 | 1,161,987 | -560,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,438 | 61,122 |
| 利息の支払額 | -4,681 | -2,368 |
| 法人税等の支払額 | -269,576 | -270,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 932,167 | -772,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -587,803 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,170 | -79,811 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,091 | 635 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,755 | -68,136 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,847 | 5,802 |
| その他 | 55,838 | 53,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68,852 | -676,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,992 | -46,707 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,140 | -49,968 |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | － |
| 配当金の支払額 | -88,149 | -93,333 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,158 | -1,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,516 | -191,276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 262,182 | 210,111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,257,686 | -1,430,073 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,071,637 | 5,641,563 |
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