トミタ（8147）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 879,075 | 947,880 |
| 減価償却費 | 64,397 | 98,538 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,301 | 10,551 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | -3,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -12,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 200 | -200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,189 | -117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,122 | -156,826 |
| 支払利息 | 2,375 | 2,210 |
| 為替差損益（△は益） | -39,243 | 3,750 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7,457 | 7,981 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -404 | -5,594 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -986,263 | 360,109 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 187,875 | -349,696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -770,890 | -256,601 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 39,423 | -112,776 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 41,502 | 237,665 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 17,372 | -92,880 |
| その他 | 48,054 | -154,292 |
| 小計 | -560,680 | 524,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,122 | 147,371 |
| 利息の支払額 | -2,368 | -2,263 |
| 法人税等の支払額 | -270,877 | -315,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -772,804 | 353,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -587,803 | -231,760 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,811 | -77,703 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 635 | 6,212 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68,136 | -70,042 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,802 | 42,108 |
| 関係会社出資金の取得による支出 | － | -228,200 |
| その他 | 53,207 | -46,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -676,105 | -605,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -46,707 | -14,401 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,968 | -49,968 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -58,503 |
| 配当金の支払額 | -93,333 | -103,703 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,267 | -21,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191,276 | -247,892 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 210,111 | 228,510 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,430,073 | -271,026 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,641,563 | 5,268,145 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -102,391 |
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