トミタ（8147）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 947,880 | 952,611 |
| 減価償却費 | 98,538 | 80,171 |
| 減損損失 | － | 17,488 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,551 | 9,010 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -24,325 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | 2,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -200 | -1,752 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -117 | 1,002 |
| 受取利息及び受取配当金 | -156,826 | -94,126 |
| 支払利息 | 2,210 | 2,112 |
| 負ののれん発生益 | － | -57,088 |
| 為替差損益（△は益） | 3,750 | -30,240 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7,981 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5,594 | -4,297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 360,109 | 1,136,713 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -349,696 | -195,142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -256,601 | 209,678 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -112,776 | -600,079 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 237,665 | 939,527 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -92,880 | 24,139 |
| その他 | -154,292 | -119,146 |
| 小計 | 524,700 | 2,248,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147,371 | 100,693 |
| 利息の支払額 | -2,263 | -2,159 |
| 法人税等の支払額 | -315,812 | -452,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 353,996 | 1,894,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -231,760 | 182,255 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,703 | -40,511 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,212 | 5,332 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -292,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,042 | -37,021 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42,108 | － |
| 関係会社出資金の取得による支出 | -228,200 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 51,760 |
| その他 | -46,254 | -21,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -605,640 | -152,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,401 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,968 | -25,080 |
| 自己株式の取得による支出 | -58,503 | -40 |
| 配当金の支払額 | -103,703 | -114,073 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21,316 | -1,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247,892 | -140,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 228,510 | 79,901 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -271,026 | 1,681,115 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,268,145 | 6,949,261 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -102,391 | － |
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