トミタ（8147）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 487,310 | 724,637 |
| 減価償却費 | 58,818 | 60,167 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,361 | -25,108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,000 | 20,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,000 | 19,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -175 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,640 | 647 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,433 | -32,901 |
| 支払利息 | 6,041 | 3,217 |
| 為替差損益（△は益） | -2,714 | -21,838 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4,809 | -2,138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,364,195 | 265,821 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 14,430 | -51,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -944,472 | -367,642 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 84,506 | 22,795 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -202,220 | 18,075 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 118,113 | -45,515 |
| その他 | -81,845 | -48,024 |
| 小計 | 801,923 | 539,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,433 | 32,901 |
| 利息の支払額 | -6,004 | -3,173 |
| 法人税等の支払額 | -215,103 | -102,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 614,248 | 467,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,768 | -43,024 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,053 | 2,359 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,258 | -15,202 |
| その他 | 37,750 | 68,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,776 | 12,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,320 | -37,602 |
| 長期借入れによる収入 | 3,343 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,980 | -49,980 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -31 |
| 配当金の支払額 | -119,262 | -57,038 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,034 | -1,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164,613 | -145,748 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -87,284 | 173,251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 372,127 | 507,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,306,280 | 5,813,951 |
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