トミタ（8147）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,029,769 | 487,310 |
| 減価償却費 | 46,524 | 58,818 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,869 | 18,361 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,000 | -43,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | -42,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 175 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,903 | 4,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,256 | -33,433 |
| 支払利息 | 3,924 | 6,041 |
| 為替差損益（△は益） | -3,978 | -2,714 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,729 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,072 | -4,809 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,619 | 1,364,195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 130,239 | 14,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -609,737 | -944,472 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 129,971 | 84,506 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -218,175 | -202,220 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -78,375 | 118,113 |
| その他 | -41,175 | -81,845 |
| 小計 | 422,956 | 801,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,256 | 33,433 |
| 利息の支払額 | -4,013 | -6,004 |
| 法人税等の支払額 | -433,101 | -215,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,098 | 614,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,974 | -18,768 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,072 | 6,053 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,751 | -15,258 |
| その他 | -45,317 | 37,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,971 | 9,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 56,565 | 2,320 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 3,343 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,040 | -49,980 |
| 自己株式の取得による支出 | -321,811 | － |
| 配当金の支払額 | -171,979 | -119,262 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,088 | -1,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -338,353 | -164,613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,337 | -87,284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -400,890 | 372,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,934,153 | 5,306,280 |
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