トミタ（8147）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,255,059 | 1,029,769 |
| 減価償却費 | 47,844 | 46,524 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 63,342 | 13,869 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | -18,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,000 | 3,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,490 | 175 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,319 | 4,903 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,644 | -37,256 |
| 支払利息 | 2,580 | 3,924 |
| 為替差損益（△は益） | -1,334 | -3,978 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13,729 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,039 | -2,072 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -867,671 | 55,619 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77,035 | 130,239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 326,541 | -609,737 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -246,512 | 129,971 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 53,996 | -218,175 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 95,474 | -78,375 |
| その他 | -98,843 | -41,175 |
| 小計 | 545,567 | 422,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,644 | 37,256 |
| 利息の支払額 | -2,542 | -4,013 |
| 法人税等の支払額 | -342,602 | -433,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 235,067 | 23,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,047 | -45,974 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,898 | 2,072 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,957 | -15,751 |
| その他 | 48,688 | -45,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,582 | -104,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,556 | 56,565 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,980 | -50,040 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -321,811 |
| 配当金の支払額 | -155,336 | -171,979 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,076 | -1,088 |
| その他 | -1,656 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -225,635 | -338,353 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39,116 | 19,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,102 | -400,890 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,335,043 | 4,934,153 |
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