トミタ（8147）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 347,389 | 317,939 |
| 減価償却費 | 29,421 | 29,991 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,419 | 10,255 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,800 | -24,700 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,700 | -36,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 862 | 1,367 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,405 | -22,557 |
| 支払利息 | 2,017 | 1,907 |
| 為替差損益（△は益） | -6,712 | -16,446 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -30,940 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16,424 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,152 | -983 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 577,561 | 634,833 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -347,759 | -3,612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -422,509 | -967,156 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 17,210 | -122,643 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 97,172 | 67,795 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -5,285 | 50,243 |
| その他 | -65,833 | -106,550 |
| 小計 | 183,656 | -201,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,405 | 22,557 |
| 利息の支払額 | -1,992 | -2,002 |
| 法人税等の支払額 | -11,588 | -149,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,481 | -329,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,063 | -11,453 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,224 | 1,353 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,051 | -9,597 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 42,000 |
| その他 | 37,898 | 36,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,006 | 58,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,546 | 17,603 |
| 長期借入れによる収入 | 1,853 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,990 | -16,720 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | － |
| 配当金の支払額 | -57,038 | -88,149 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,095 | -1,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151,849 | 61,576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97,666 | 331,946 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 149,304 | 121,932 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,813,951 | 5,935,884 |
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