トミタ（8147）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 317,939 | 480,335 |
| 減価償却費 | 29,991 | 30,981 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,255 | -8,655 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,700 | -32,200 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,400 | -35,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 283 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,367 | -2,230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,557 | -32,536 |
| 支払利息 | 1,907 | 1,351 |
| 為替差損益（△は益） | -16,446 | -38,145 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,940 | 7,457 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,424 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -983 | -609 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 634,833 | 59,788 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,612 | 94,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -967,156 | -669,726 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -122,643 | -27,485 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 67,795 | -85,142 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 50,243 | 61,825 |
| その他 | -106,550 | 18,731 |
| 小計 | -201,230 | -176,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,557 | 32,536 |
| 利息の支払額 | -2,002 | -1,348 |
| 法人税等の支払額 | -149,305 | -145,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -329,981 | -291,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,453 | -17,837 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,353 | 609 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,597 | -10,003 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42,000 | 5,802 |
| その他 | 36,088 | 34,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58,391 | 13,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,603 | -59,161 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,720 | -24,984 |
| 配当金の支払額 | -88,149 | -93,333 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,158 | -1,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,576 | -178,745 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 331,946 | 234,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121,932 | -222,533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,071,637 | 6,849,104 |
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