トミタ（8147）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 480,335 | 378,675 |
| 減価償却費 | 30,981 | 45,051 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,655 | 10,256 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,200 | -76,600 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,900 | -44,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 283 | -200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,230 | 489 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,536 | -99,862 |
| 支払利息 | 1,351 | 1,193 |
| 為替差損益（△は益） | -38,145 | 67,867 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7,457 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -609 | -4,309 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,788 | 1,998,727 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 94,940 | -78,463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -669,726 | -411,550 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -27,485 | -403,367 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -85,142 | 537,327 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 61,825 | -13,965 |
| その他 | 18,731 | -149,199 |
| 小計 | -176,936 | 1,757,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,536 | 95,451 |
| 利息の支払額 | -1,348 | -1,208 |
| 法人税等の支払額 | -145,781 | -154,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -291,529 | 1,696,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -458,672 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,837 | -68,083 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 609 | 4,447 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,003 | -60,107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,802 | － |
| 非連結子会社出資金の取得による支出 | － | -228,200 |
| その他 | 34,902 | -48,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,473 | -859,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -59,161 | -14,421 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,984 | -24,984 |
| 配当金の支払額 | -93,333 | -103,703 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,267 | -21,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,745 | -164,426 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 234,267 | 197,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -222,533 | 871,086 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,849,104 | 6,410,259 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -102,391 |
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