トミタ（8147）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 378,675 | 472,352 |
| 減価償却費 | 45,051 | 39,250 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,256 | 6,354 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -76,600 | -27,200 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,900 | -20,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -200 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 489 | -88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99,862 | -50,976 |
| 支払利息 | 1,193 | 1,047 |
| 為替差損益（△は益） | 67,867 | -7,207 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4,309 | -1,622 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,998,727 | 1,084,394 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -78,463 | 250,323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -411,550 | -740,462 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -403,367 | -254,099 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 537,327 | 114,305 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -13,965 | 104,588 |
| その他 | -149,199 | 1,896 |
| 小計 | 1,757,168 | 972,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95,451 | 58,505 |
| 利息の支払額 | -1,208 | -1,028 |
| 法人税等の支払額 | -154,724 | -240,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,696,686 | 789,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -458,672 | 390,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,083 | -6,765 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,447 | 1,780 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,107 | -320,162 |
| 非連結子会社出資金の取得による支出 | -228,200 | － |
| その他 | -48,504 | -5,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -859,121 | 59,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,421 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,984 | -25,080 |
| 配当金の支払額 | -103,703 | -114,073 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21,316 | -1,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164,426 | -140,592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 197,947 | -144,237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 871,086 | 564,388 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,410,259 | 5,832,534 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -102,391 | － |
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