トミタ（8147）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 224,520 | 347,389 |
| 減価償却費 | 29,709 | 29,421 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,585 | -24,419 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -62,900 | 14,800 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -64,200 | -11,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 919 | 862 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,044 | -17,405 |
| 支払利息 | 2,882 | 2,017 |
| 為替差損益（△は益） | 559 | -6,712 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -87 | -1,152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,340,646 | 577,561 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 78,609 | -347,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,627,076 | -422,509 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -67,464 | 17,210 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,819 | 97,172 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 143,912 | -5,285 |
| その他 | -151,231 | -65,833 |
| 小計 | 829,521 | 183,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,044 | 17,405 |
| 利息の支払額 | -3,261 | -1,992 |
| 法人税等の支払額 | -99,596 | -11,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 746,707 | 187,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,273 | -15,063 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 557 | 1,224 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,658 | -8,051 |
| その他 | 15,626 | 37,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -748 | 16,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 375,469 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -62,862 | -70,546 |
| 長期借入れによる収入 | 29,690 | 1,853 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,990 | -24,990 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -31 |
| 配当金の支払額 | -119,262 | -57,038 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,034 | -1,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 197,011 | -151,849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44,412 | 97,666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 898,558 | 149,304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,306,280 | 5,455,585 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
