トミタ（8147）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 618,666 | 224,520 |
| 減価償却費 | 19,751 | 29,709 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,739 | 10,585 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,000 | -62,900 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,600 | -64,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 952 | 919 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,882 | -20,044 |
| 支払利息 | 1,024 | 2,882 |
| 為替差損益（△は益） | 4,356 | 559 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,754 | -87 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 948,832 | 2,340,646 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -135,354 | 78,609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -498,385 | -1,627,076 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 126,270 | -67,464 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -130,521 | -9,819 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -28,397 | 143,912 |
| その他 | -43,606 | -151,231 |
| 小計 | 786,091 | 829,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,882 | 20,044 |
| 利息の支払額 | -1,135 | -3,261 |
| 法人税等の支払額 | -251,245 | -99,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 554,591 | 746,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,512 | -8,273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,754 | 557 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,264 | -8,658 |
| その他 | 23,153 | 15,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,868 | -748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 375,469 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,100 | -62,862 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 29,690 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,050 | -24,990 |
| 配当金の支払額 | -171,979 | -119,262 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,088 | -1,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,217 | 197,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,839 | -44,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 439,665 | 898,558 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,934,153 | 5,832,711 |
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