四半期報告書-第73期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 703,335 | 618,666 |
減価償却費 | 24,211 | 19,751 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,170 | 10,739 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -11,000 | -38,000 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -58,000 | -47,600 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,490 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 386 | 952 |
受取利息及び受取配当金 | -19,139 | -20,882 |
支払利息 | 1,476 | 1,024 |
為替差損益(△は益) | -15,060 | 4,356 |
固定資産除売却損益(△は益) | -1,584 | -1,754 |
売上債権の増減額(△は増加) | -261,881 | 948,832 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -290,485 | -135,354 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -227,961 | -498,385 |
前渡金の増減額(△は増加) | -59,277 | 126,270 |
前受金の増減額(△は減少) | 83,463 | -130,521 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 149,959 | -28,397 |
その他 | -38,159 | -43,606 |
小計 | -8,055 | 786,091 |
利息及び配当金の受取額 | 19,139 | 20,882 |
利息の支払額 | -1,470 | -1,135 |
法人税等の支払額 | -190,368 | -251,245 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -180,755 | 554,591 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -11,269 | -43,512 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,654 | 1,754 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,900 | -8,264 |
その他 | 29,753 | 23,153 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,238 | -26,868 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 17,090 | - |
短期借入金の返済による支出 | -26,489 | -8,100 |
長期借入れによる収入 | - | 150,000 |
長期借入金の返済による支出 | -24,990 | -25,050 |
自己株式の取得による支出 | -29 | - |
配当金の支払額 | -155,336 | -171,979 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,076 | -1,088 |
その他 | -903 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -191,735 | -56,217 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,259 | -31,839 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -392,513 | 439,665 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,335,043 | 5,774,708 |