トミタ（8147）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 565,455 | 703,335 |
| 減価償却費 | 26,453 | 24,211 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -62,775 | 10,170 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,000 | -11,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,000 | -58,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,490 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 598 | 386 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,144 | -19,139 |
| 支払利息 | 1,969 | 1,476 |
| 為替差損益（△は益） | -15,114 | -15,060 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -127 | -1,584 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -216,757 | -261,881 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -381,646 | -290,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -322,837 | -227,961 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -68,003 | -59,277 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 294,760 | 83,463 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -8,029 | 149,959 |
| その他 | 31,646 | -38,159 |
| 小計 | -227,552 | -8,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,144 | 19,139 |
| 利息の支払額 | -1,968 | -1,470 |
| 法人税等の支払額 | -116,669 | -190,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -330,046 | -180,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,716 | -11,269 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,880 | 1,654 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,858 | -7,900 |
| その他 | 22,350 | 29,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 655 | 12,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -16,390 | -26,489 |
| 短期借入れによる収入 | － | 17,090 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,990 | -24,990 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -29 |
| 配当金の支払額 | -133,145 | -155,336 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,023 | -1,076 |
| その他 | -903 | -903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,452 | -191,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,897 | -32,259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -520,741 | -392,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,511,940 | 4,947,632 |
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