有価証券報告書-第71期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 970,905 | 1,107,086 |
減価償却費 | 52,506 | 54,123 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15,950 | -56,981 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,840 | 1,000 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,000 | 12,000 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6,353 | -85 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,743 | 1,059 |
受取利息及び受取配当金 | -30,241 | -31,410 |
支払利息 | 4,203 | 3,679 |
為替差損益(△は益) | -752 | 18,967 |
固定資産除売却損益(△は益) | -2,459 | -639 |
売上債権の増減額(△は増加) | -219,946 | -524,138 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 274,845 | -151,566 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 666,869 | 178,604 |
前渡金の増減額(△は増加) | 16,259 | -100,996 |
前受金の増減額(△は減少) | -51,347 | 278,567 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -25,464 | -59,128 |
その他 | -128,850 | 82,154 |
小計 | 1,548,708 | 812,297 |
利息及び配当金の受取額 | 30,241 | 31,410 |
利息の支払額 | -4,262 | -3,642 |
法人税等の支払額 | -497,836 | -389,157 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,076,850 | 450,907 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -29,376 | -35,360 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,616 | 2,505 |
投資有価証券の取得による支出 | -12,637 | -13,144 |
長期貸付金の回収による収入 | 100 | - |
その他 | 53,721 | 111,398 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,424 | 65,399 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -16,620 |
長期借入れによる収入 | 150,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -50,040 | -49,980 |
配当金の支払額 | -166,432 | -133,145 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,522 | -1,023 |
その他 | -1,807 | -1,807 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,802 | -202,576 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72,369 | -6,266 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 949,104 | 307,462 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,032,682 | 5,340,145 |