有価証券報告書-第70期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,230,887 | 970,905 |
減価償却費 | 55,054 | 52,506 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15,801 | 15,950 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,120 | 8,840 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,000 | 2,000 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,601 | -6,353 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,959 | 1,743 |
受取利息及び受取配当金 | -26,795 | -30,241 |
支払利息 | 4,615 | 4,203 |
為替差損益(△は益) | 17,101 | -752 |
固定資産除売却損益(△は益) | -2,118 | -2,459 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,987 | -219,946 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -56,345 | 274,845 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -52,908 | 666,869 |
前渡金の増減額(△は増加) | 124,261 | 16,259 |
前受金の増減額(△は減少) | -149,285 | -51,347 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 8,078 | -25,464 |
その他 | -56,744 | -128,850 |
小計 | 1,126,030 | 1,548,708 |
利息及び配当金の受取額 | 26,795 | 30,241 |
利息の支払額 | -4,553 | -4,262 |
法人税等の支払額 | -409,394 | -497,836 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 738,878 | 1,076,850 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -28,897 | -29,376 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,118 | 2,616 |
投資有価証券の取得による支出 | -12,154 | -12,637 |
長期貸付金の回収による収入 | 1,000 | 100 |
その他 | 34,225 | 53,721 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,708 | 14,424 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 150,000 |
長期借入金の返済による支出 | -49,980 | -50,040 |
自己株式の取得による支出 | -41 | - |
配当金の支払額 | -122,051 | -166,432 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,131 | -1,522 |
その他 | -4,084 | -1,807 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,289 | -69,802 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61,206 | -72,369 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 496,673 | 949,104 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,083,578 | 5,032,682 |