有価証券報告書-第69期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,102,133 | 1,230,887 |
減価償却費 | 51,984 | 55,054 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,550 | 15,801 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 25,933 | -5,120 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,000 | 5,000 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,900 | 3,601 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 443 | 1,959 |
受取利息及び受取配当金 | -20,298 | -26,795 |
支払利息 | 5,482 | 4,615 |
為替差損益(△は益) | -24,012 | 17,101 |
減損損失 | 13,922 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -896 | -2,118 |
売上債権の増減額(△は増加) | -872,888 | 8,987 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 149,308 | -56,345 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 782,003 | -52,908 |
前渡金の増減額(△は増加) | 311,566 | 124,261 |
前受金の増減額(△は減少) | -180,774 | -149,285 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,727 | 8,078 |
その他 | -1,811 | -56,744 |
小計 | 1,362,477 | 1,126,030 |
利息及び配当金の受取額 | 20,298 | 26,795 |
利息の支払額 | -5,441 | -4,553 |
法人税等の支払額 | -450,239 | -409,394 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 927,093 | 738,878 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -41,662 | -28,897 |
有形固定資産の売却による収入 | 896 | 2,118 |
投資有価証券の取得による支出 | -11,013 | -12,154 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,225 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 1,000 | 1,000 |
投資不動産の売却による収入 | 19,982 | - |
その他 | 51,058 | 34,225 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,486 | -3,708 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -49,980 | -49,980 |
自己株式の取得による支出 | -27 | -41 |
配当金の支払額 | -88,765 | -122,051 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,131 | -1,131 |
その他 | -5,374 | -4,084 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,279 | -177,289 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 168,185 | -61,206 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 972,486 | 496,673 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,586,904 | 4,083,578 |