トミタ（8147）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 966,241 | 1,102,133 |
| 減価償却費 | 42,232 | 51,984 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28,669 | 13,550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,696 | 25,933 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | 8,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,440 | -2,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 103 | 443 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,151 | -20,298 |
| 支払利息 | 6,119 | 5,482 |
| 為替差損益（△は益） | -2,577 | -24,012 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -65,118 | － |
| 減損損失 | 40,960 | 13,922 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -838 | -896 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,872 | -872,888 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -447,802 | 149,308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -401,911 | 782,003 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -149,289 | 311,566 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 269,884 | -180,774 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -104,116 | 1,727 |
| その他 | -112,282 | -1,811 |
| 小計 | -13,832 | 1,362,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,151 | 20,298 |
| 利息の支払額 | -6,147 | -5,441 |
| 法人税等の支払額 | -301,620 | -450,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -304,448 | 927,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,936 | -41,662 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,146 | 896 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,751 | -11,013 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 89,094 | 2,225 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,620 | 1,000 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 19,982 |
| その他 | 416 | 51,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47,589 | 22,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33,485 | － |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -94,434 | -49,980 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,306 | -27 |
| 配当金の支払額 | -50,249 | -88,765 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -981 | -1,131 |
| その他 | -4,604 | -5,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,062 | -145,279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 126,909 | 168,185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -179,011 | 972,486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,614,417 | 3,586,904 |
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