キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 13:06
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億7874万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億9152万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1347万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 980 | -49 | -283 | 931 | -53 | 2,459 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 301 | -11 | 6 | 290 | -87 | 2,609 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -286 | 57 | -198 | -229 | -4 | 2,186 | 通期 | -172 | 77 | -261 | -96 | -6 | 2,270 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -219 | 23 | -84 | -196 | -2 | 1,975 | 3Q | 241 | 40 | -114 | 281 | -4 | 2,405 | 通期 | 213 | 44 | -167 | 257 | -5 | 2,326 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -179 | -10 | -126 | -189 | -10 | 1,999 | 通期 | 242 | -7 | -168 | 235 | -17 | 2,374 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -202 | 107 | -89 | -95 | -6 | 2,195 | 通期 | 319 | 114 | -100 | 434 | -8 | 2,793 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -568 | 104 | 3 | -465 | -12 | 2,414 | 通期 | -304 | 48 | -49 | -257 | -33 | 2,614 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 617 | 19 | -117 | 635 | -24 | 3,104 | 通期 | 927 | 22 | -145 | 950 | -42 | 3,587 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 524 | 8 | -151 | 532 | -13 | 4,000 | 通期 | 739 | -4 | -177 | 735 | -29 | 4,084 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,009 | -8 | -42 | 1,002 | -27 | 4,762 | 通期 | 1,077 | 14 | -70 | 1,091 | -29 | 5,033 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -330 | 1 | -176 | -329 | -17 | 4,512 | 通期 | 451 | 65 | -203 | 516 | -35 | 5,340 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -181 | 12 | -192 | -169 | -11 | 4,948 | 通期 | 235 | 25 | -226 | 260 | -13 | 5,335 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 555 | -27 | -56 | 528 | -44 | 5,775 | 通期 | 23 | -105 | -338 | -82 | -46 | 4,934 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 747 | -1 | 197 | 746 | -8 | 5,833 | 通期 | 614 | 10 | -165 | 624 | -19 | 5,306 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 187 | 16 | -152 | 203 | -15 | 5,456 | 通期 | 467 | 13 | -146 | 480 | -43 | 5,814 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -330 | 58 | 62 | -272 | -11 | 5,936 | 通期 | 932 | 69 | -6 | 1,001 | -31 | 7,072 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -292 | 13 | -179 | -278 | -18 | 6,849 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 9億7971万
- 2009年3月（連） -69.28%
- 3億96万
- 2010年3月（連） マイ転
- -1億7246万
- 2011年3月（連） プラ転
- 2億1321万
- 2012年3月（連） +13.72%
- 2億4246万
- 2013年3月（連） +31.61%
- 3億1909万
- 2014年3月（連） マイ転
- -3億444万
- 2015年3月（連） プラ転
- 9億2709万
- 2016年3月（連） -20.3%
- 7億3887万
- 2017年3月（連） +45.74%
- 10億7685万
- 2018年3月（連） -58.13%
- 4億5090万
- 2019年3月（連） -47.87%
- 2億3506万
- 2020年3月（連） -90.17%
- 2309万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 6億1424万
- 2022年3月（連） -23.94%
- 4億6718万
- 2023年3月（連） +99.53%
- 9億3216万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -4872万
- 2009年3月（連）投入-77.08%
- -1116万
- 2010年3月（連）資金回収
- 7657万
- 2011年3月（連）回収-42.69%
- 4388万
- 2012年3月（連）資金投入
- -715万
- 2013年3月（連）資金回収
- 1億1442万
- 2014年3月（連）回収-58.41%
- 4758万
- 2015年3月（連）回収-52.75%
- 2248万
- 2016年3月（連）資金投入
- -370万
- 2017年3月（連）資金回収
- 1442万
- 2018年3月（連）回収+353.4%
- 6539万
- 2019年3月（連）回収-62.41%
- 2458万
- 2020年3月（連）資金投入
- -1億497万
- 2021年3月（連）資金回収
- 977万
- 2022年3月（連）回収+32.77%
- 1298万
- 2023年3月（連）回収+430.45%
- 6885万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -2億8320万
- 2009年3月（連）資金調達
- 551万
- 2010年3月（連）返済還元
- -2億6069万
- 2011年3月（連）返済還元
- -1億6680万
- 2012年3月（連）返済還元
- -1億6763万
- 2013年3月（連）返済還元
- -1億19万
- 2014年3月（連）返済還元
- -4906万
- 2015年3月（連）返済還元
- -1億4527万
- 2016年3月（連）返済還元
- -1億7728万
- 2017年3月（連）返済還元
- -6980万
- 2018年3月（連）返済還元
- -2億257万
- 2019年3月（連）返済還元
- -2億2563万
- 2020年3月（連）返済還元
- -3億3835万
- 2021年3月（連）返済還元
- -1億6461万
- 2022年3月（連）返済還元
- -1億4574万
- 2023年3月（連）返済還元
- -551万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 9億3099万
- 2009年3月（連） -68.87%
- 2億8979万
- 2010年3月（連） マイ転
- -9588万
- 2011年3月（連） プラ転
- 2億5709万
- 2012年3月（連） -8.47%
- 2億3531万
- 2013年3月（連） +84.23%
- 4億3352万
- 2014年3月（連） マイ転
- -2億5685万
- 2015年3月（連） プラ転
- 9億4957万
- 2016年3月（連） -22.58%
- 7億3517万
- 2017年3月（連） +48.44%
- 10億9127万
- 2018年3月（連） -52.69%
- 5億1630万
- 2019年3月（連） -49.71%
- 2億5964万
- 2020年3月（連） マイ転
- -8187万
- 2021年3月（連） プラ転
- 6億2402万
- 2022年3月（連） -23.05%
- 4億8016万
- 2023年3月（連） +108.47%
- 10億101万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -5269万
- 2009年3月（連）増加+65.48%
- -8720万
- 2010年3月（連）減少-93.07%
- -603万
- 2011年3月（連）減少-12.27%
- -529万
- 2012年3月（連）増加+227.35%
- -1734万
- 2013年3月（連）減少-53.19%
- -811万
- 2014年3月（連）増加+305.67%
- -3293万
- 2015年3月（連）増加+26.49%
- -4166万
- 2016年3月（連）減少-30.64%
- -2889万
- 2017年3月（連）増加+1.66%
- -2937万
- 2018年3月（連）増加+20.37%
- -3536万
- 2019年3月（連）減少-63.1%
- -1304万
- 2020年3月（連）増加+252.37%
- -4597万
- 2021年3月（連）減少-59.18%
- -1876万
- 2022年3月（連）増加+129.24%
- -4302万
- 2023年3月（連）減少-27.55%
- -3117万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 24億5936万
- 2009年3月（連） +6.08%
- 26億883万
- 2010年3月（連） -13.01%
- 22億6954万
- 2011年3月（連） +2.48%
- 23億2572万
- 2012年3月（連） +2.08%
- 23億7410万
- 2013年3月（連） +17.66%
- 27億9342万
- 2014年3月（連） -6.41%
- 26億1441万
- 2015年3月（連） +37.2%
- 35億8690万
- 2016年3月（連） +13.85%
- 40億8357万
- 2017年3月（連） +23.24%
- 50億3268万
- 2018年3月（連） +6.11%
- 53億4014万
- 2019年3月（連） -0.1%
- 53億3504万
- 2020年3月（連） -7.51%
- 49億3415万
- 2021年3月（連） +7.54%
- 53億628万
- 2022年3月（連） +9.57%
- 58億1395万
- 2023年3月（連） +21.63%
- 70億7163万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 3.81%
- 2009年3月（連）
- 1.49%
- 2010年3月（連）
- -1.94%
- 2011年3月（連）
- 1.57%
- 2012年3月（連）
- 1.45%
- 2013年3月（連）
- 1.79%
- 2014年3月（連）
- -1.49%
- 2015年3月（連）
- 4.38%
- 2016年3月（連）
- 3.23%
- 2017年3月（連）
- 4.91%
- 2018年3月（連）
- 1.89%
- 2019年3月（連）
- 0.91%
- 2020年3月（連）
- 0.1%
- 2021年3月（連）
- 3.55%
- 2022年3月（連）
- 2.41%
- 2023年3月（連）
- 4.62%