四半期報告書-第68期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 644,032 | 502,396 |
減価償却費 | 20,716 | 25,187 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 143 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -34,244 | 9,486 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 40,000 | -2,500 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -23,000 | -31,000 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,200 | -1,700 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 132 |
受取利息及び受取配当金 | -8,683 | -9,895 |
支払利息 | 3,050 | 2,939 |
為替差損益(△は益) | -1,661 | -7,457 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -65,118 | - |
減損損失 | - | 13,922 |
固定資産除売却損益(△は益) | -190 | -42 |
売上債権の増減額(△は増加) | -753,826 | -405,821 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -405,366 | 278,122 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -132,262 | 568,220 |
前渡金の増減額(△は増加) | -253,765 | 478,054 |
前受金の増減額(△は減少) | 639,027 | -588,773 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -47,580 | 46,468 |
その他 | -40,889 | -37,719 |
小計 | -420,820 | 840,019 |
利息及び配当金の受取額 | 8,683 | 9,895 |
利息の支払額 | -3,135 | -2,935 |
法人税等の支払額 | -153,074 | -230,384 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -568,347 | 616,595 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -11,666 | -24,305 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,052 | 42 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,461 | -5,531 |
投資有価証券の売却による収入 | 89,094 | 2,225 |
貸付けによる支出 | -3,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 960 | 500 |
投資不動産の売却による収入 | - | 19,982 |
その他 | 31,835 | 25,827 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 103,815 | 18,741 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -32,559 | - |
長期借入れによる収入 | 150,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -44,996 | -24,990 |
自己株式の取得による支出 | -15,306 | - |
配当金の支払額 | -50,249 | -88,765 |
少数株主への配当金の支払額 | -981 | -969 |
その他 | -2,599 | -2,762 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,307 | -117,487 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82,274 | -27,854 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -378,950 | 489,994 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,414,478 | 3,104,412 |