トミタ（8147）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 644,032 | 502,396 |
| 減価償却費 | 20,716 | 25,187 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 143 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34,244 | 9,486 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,000 | -2,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,000 | -31,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | -1,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,683 | -9,895 |
| 支払利息 | 3,050 | 2,939 |
| 為替差損益（△は益） | -1,661 | -7,457 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -65,118 | － |
| 減損損失 | － | 13,922 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -190 | -42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -753,826 | -405,821 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -405,366 | 278,122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -132,262 | 568,220 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -253,765 | 478,054 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 639,027 | -588,773 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -47,580 | 46,468 |
| その他 | -40,889 | -37,719 |
| 小計 | -420,820 | 840,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,683 | 9,895 |
| 利息の支払額 | -3,135 | -2,935 |
| 法人税等の支払額 | -153,074 | -230,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -568,347 | 616,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,666 | -24,305 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,052 | 42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,461 | -5,531 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 89,094 | 2,225 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 960 | 500 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 19,982 |
| その他 | 31,835 | 25,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 103,815 | 18,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -32,559 | － |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,996 | -24,990 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,306 | － |
| 配当金の支払額 | -50,249 | -88,765 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -981 | -969 |
| その他 | -2,599 | -2,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,307 | -117,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82,274 | -27,854 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -378,950 | 489,994 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,414,478 | 3,104,412 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
