トミタ（8147）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 353,219 | 644,032 |
| 減価償却費 | 17,663 | 20,716 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 143 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,833 | -34,244 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,898 | 40,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,000 | -23,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,500 | -1,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,186 | -8,683 |
| 支払利息 | 2,837 | 3,050 |
| 為替差損益（△は益） | 2,327 | -1,661 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -65,118 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,039 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -519 | -190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 716,903 | -753,826 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 287,537 | -405,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,324,068 | -132,262 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -925 | -253,765 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -98,920 | 639,027 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 18,611 | -47,580 |
| その他 | -9,424 | -40,889 |
| 小計 | -99,470 | -420,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,186 | 8,683 |
| 利息の支払額 | -2,818 | -3,135 |
| 法人税等の支払額 | -107,701 | -153,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -201,804 | -568,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,648 | -11,666 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 542 | 2,052 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,703 | -5,461 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 89,094 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 830 | 960 |
| その他 | 16,855 | 31,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 106,875 | 103,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -20,630 | -32,559 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,666 | -44,996 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -15,306 |
| 配当金の支払額 | -27,916 | -50,249 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -819 | -981 |
| その他 | -2,599 | -2,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,630 | 3,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,115 | 82,274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -179,443 | -378,950 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,374,100 | 2,194,656 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,194,656 | 2,414,478 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
