四半期報告書-第67期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 353,219 | 644,032 |
減価償却費 | 17,663 | 20,716 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | 143 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,833 | -34,244 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -26,898 | 40,000 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -22,000 | -23,000 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -19,500 | -1,200 |
受取利息及び受取配当金 | -8,186 | -8,683 |
支払利息 | 2,837 | 3,050 |
為替差損益(△は益) | 2,327 | -1,661 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -65,118 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3,039 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | -519 | -190 |
売上債権の増減額(△は増加) | 716,903 | -753,826 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 287,537 | -405,366 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,324,068 | -132,262 |
前渡金の増減額(△は増加) | -925 | -253,765 |
前受金の増減額(△は減少) | -98,920 | 639,027 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 18,611 | -47,580 |
その他 | -9,424 | -40,889 |
小計 | -99,470 | -420,820 |
利息及び配当金の受取額 | 8,186 | 8,683 |
利息の支払額 | -2,818 | -3,135 |
法人税等の支払額 | -107,701 | -153,074 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -201,804 | -568,347 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 100,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -5,648 | -11,666 |
有形固定資産の売却による収入 | 542 | 2,052 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,703 | -5,461 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 89,094 |
貸付けによる支出 | - | -3,000 |
貸付金の回収による収入 | 830 | 960 |
その他 | 16,855 | 31,835 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 106,875 | 103,815 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -20,630 | -32,559 |
長期借入れによる収入 | - | 150,000 |
長期借入金の返済による支出 | -36,666 | -44,996 |
自己株式の取得による支出 | - | -15,306 |
配当金の支払額 | -27,916 | -50,249 |
少数株主への配当金の支払額 | -819 | -981 |
その他 | -2,599 | -2,599 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,630 | 3,307 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,115 | 82,274 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -179,443 | -378,950 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,374,100 | 2,194,656 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,194,656 | 2,414,478 |