トミタ（8147）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 71,563 | 353,219 |
| 減価償却費 | 17,942 | 17,663 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,188 | 8,833 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,130 | -26,898 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -22,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,050 | -19,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,527 | -8,186 |
| 支払利息 | 3,480 | 2,837 |
| 為替差損益（△は益） | 9,574 | 2,327 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 500 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,039 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -681 | -519 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -625,114 | 716,903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 62,156 | 287,537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 430,267 | -1,324,068 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -72,740 | -925 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 36,687 | -98,920 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 22,349 | 18,611 |
| その他 | -32,677 | -9,424 |
| 小計 | -83,211 | -99,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,527 | 8,186 |
| 利息の支払額 | -3,377 | -2,818 |
| 法人税等の支払額 | -99,865 | -107,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -178,926 | -201,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,066 | -5,648 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 681 | 542 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,569 | -5,703 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 920 | 830 |
| その他 | 2,286 | 16,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,748 | 106,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -20,630 |
| 長期借入金の返済による支出 | -94,838 | -36,666 |
| 配当金の支払額 | -27,916 | -27,916 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -840 | -819 |
| その他 | -2,599 | -2,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,194 | -88,630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,057 | 4,115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -326,927 | -179,443 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,325,727 | 1,998,799 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,998,799 | 2,194,656 |
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