トミタ（8147）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 58,299 | 71,563 |
| 減価償却費 | 18,549 | 17,942 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,531 | 8,188 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,152 | -6,130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -79 | -1,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,293 | -7,527 |
| 支払利息 | 4,429 | 3,480 |
| 為替差損益（△は益） | 1,190 | 9,574 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 500 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,589 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -102 | -681 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,012,551 | -625,114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -183,754 | 62,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 899,461 | 430,267 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -90,806 | -72,740 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 61,649 | 36,687 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 25,677 | 22,349 |
| その他 | -13,352 | -32,677 |
| 小計 | -187,409 | -83,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,293 | 7,527 |
| 利息の支払額 | -4,234 | -3,377 |
| 法人税等の支払額 | -32,905 | -99,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -219,256 | -178,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,837 | -10,066 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 694 | 681 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,131 | -5,569 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,471 | 920 |
| その他 | 27,683 | 2,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,881 | -9,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -82,205 | -94,838 |
| 配当金の支払額 | － | -27,916 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -883 | -840 |
| その他 | -891 | -2,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,979 | -126,194 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,367 | -12,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -294,721 | -326,927 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,269,544 | 1,974,822 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,974,822 | 1,998,799 |
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