四半期報告書-第69期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 502,396 | 621,501 |
減価償却費 | 25,187 | 27,832 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,486 | 8,812 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,500 | -13,000 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -31,000 | -39,000 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,700 | -1,500 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 132 | 262 |
受取利息及び受取配当金 | -9,895 | -15,326 |
支払利息 | 2,939 | 2,426 |
為替差損益(△は益) | -7,457 | -15,468 |
減損損失 | 13,922 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | -42 | -1,322 |
売上債権の増減額(△は増加) | -405,821 | 147,852 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 278,122 | 267,337 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 568,220 | -374,859 |
前渡金の増減額(△は増加) | 478,054 | -146,481 |
前受金の増減額(△は減少) | -588,773 | 164,528 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 46,468 | 123,005 |
その他 | -37,719 | -56,592 |
小計 | 840,019 | 700,007 |
利息及び配当金の受取額 | 9,895 | 15,326 |
利息の支払額 | -2,935 | -2,409 |
法人税等の支払額 | -230,384 | -189,357 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 616,595 | 523,566 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -24,305 | -12,729 |
有形固定資産の売却による収入 | 42 | 1,322 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,531 | -6,342 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,225 | - |
貸付金の回収による収入 | 500 | 500 |
投資不動産の売却による収入 | 19,982 | - |
その他 | 25,827 | 25,734 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,741 | 8,485 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -24,990 | -24,990 |
自己株式の取得による支出 | - | -41 |
配当金の支払額 | -88,765 | -122,051 |
非支配株主への配当金の支払額 | -969 | -1,131 |
その他 | -2,762 | -2,611 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,487 | -150,826 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,854 | 31,847 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 489,994 | 413,073 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,104,412 | 3,999,977 |