四半期報告書-第70期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 621,501 | 496,947 |
減価償却費 | 27,832 | 26,261 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,812 | 12,195 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -13,000 | -12,160 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -39,000 | -44,000 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,500 | -1,000 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 262 | 577 |
受取利息及び受取配当金 | -15,326 | -16,827 |
支払利息 | 2,426 | 2,071 |
為替差損益(△は益) | -15,468 | 38,608 |
固定資産除売却損益(△は益) | -1,322 | -1,793 |
売上債権の増減額(△は増加) | 147,852 | 395,994 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 267,337 | 270,668 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -374,859 | -49,617 |
前渡金の増減額(△は増加) | -146,481 | -30,556 |
前受金の増減額(△は減少) | 164,528 | 168,654 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 123,005 | 27,828 |
その他 | -56,592 | -40,379 |
小計 | 700,007 | 1,243,474 |
利息及び配当金の受取額 | 15,326 | 16,827 |
利息の支払額 | -2,409 | -2,079 |
法人税等の支払額 | -189,357 | -248,734 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 523,566 | 1,009,487 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -12,729 | -26,770 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,322 | 1,956 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,342 | -6,578 |
貸付金の回収による収入 | 500 | 100 |
その他 | 25,734 | 23,686 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,485 | -7,605 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 150,000 |
長期借入金の返済による支出 | -24,990 | -25,050 |
自己株式の取得による支出 | -41 | - |
配当金の支払額 | -122,051 | -166,432 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,131 | - |
その他 | -2,611 | -903 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,826 | -42,385 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,847 | -281,301 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 413,073 | 678,194 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,999,977 | 4,761,773 |