トミタ（8147）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 621,501 | 496,947 |
| 減価償却費 | 27,832 | 26,261 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,812 | 12,195 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,000 | -12,160 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,000 | -44,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | -1,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 262 | 577 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,326 | -16,827 |
| 支払利息 | 2,426 | 2,071 |
| 為替差損益（△は益） | -15,468 | 38,608 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,322 | -1,793 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 147,852 | 395,994 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 267,337 | 270,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -374,859 | -49,617 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -146,481 | -30,556 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 164,528 | 168,654 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 123,005 | 27,828 |
| その他 | -56,592 | -40,379 |
| 小計 | 700,007 | 1,243,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,326 | 16,827 |
| 利息の支払額 | -2,409 | -2,079 |
| 法人税等の支払額 | -189,357 | -248,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 523,566 | 1,009,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,729 | -26,770 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,322 | 1,956 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,342 | -6,578 |
| 貸付金の回収による収入 | 500 | 100 |
| その他 | 25,734 | 23,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,485 | -7,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,990 | -25,050 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | － |
| 配当金の支払額 | -122,051 | -166,432 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,131 | － |
| その他 | -2,611 | -903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,826 | -42,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,847 | -281,301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 413,073 | 678,194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,999,977 | 4,761,773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
