トミタ（8147）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -232,140 | 194,433 |
| 減価償却費 | 33,342 | 28,031 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,583 | 13,389 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,220 | -14,280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,530 | -868 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,426 | -9,258 |
| 支払利息 | 8,922 | 5,936 |
| 為替差損益（△は益） | 121 | 3,362 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,765 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -506 | -1,728 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,489,647 | -719,691 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 74,881 | 10,709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,723,131 | 775,414 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -22,297 | -70,150 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 42,195 | 73,520 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 17,971 | 16,018 |
| その他 | 9,672 | -28,957 |
| 小計 | -296,148 | 275,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,426 | 9,258 |
| 利息の支払額 | -8,633 | -5,741 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 10,264 | -38,546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -286,091 | 240,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,754 | -4,002 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,673 | 5,384 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,580 | -8,139 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,054 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,292 | 3,071 |
| その他 | 41,357 | 43,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57,042 | 39,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 35,425 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -189,299 | -111,491 |
| 配当金の支払額 | -41,875 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -846 | -883 |
| その他 | -1,336 | -1,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197,931 | -113,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,598 | -31,125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -422,381 | 135,608 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,608,832 | 2,186,451 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,186,451 | 2,405,152 |
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