トミタ（8147）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,017,718 | 322,152 |
| 減価償却費 | 48,816 | 45,920 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,251 | 13,112 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,104 | -137,246 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,500 | -31,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,451 | -14,945 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,559 | -23,839 |
| 支払利息 | 12,359 | 12,014 |
| 為替差損益（△は益） | 11,160 | 8,105 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 114,085 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -475 | -270 |
| 固定資産除却損 | 444 | 5,381 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 509,922 | 2,634,948 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -250,172 | 96,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 228,785 | -2,234,431 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,469 | 27,063 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 61,105 | -113,563 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -77,523 | 54,539 |
| その他 | -157,439 | -253,009 |
| 小計 | 1,395,078 | 524,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,559 | 23,839 |
| 利息の支払額 | -13,882 | -12,188 |
| 法人税等の支払額 | -429,039 | -235,234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 979,715 | 300,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,698 | -87,205 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 476 | 270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,611 | -39,313 |
| 貸付けによる支出 | -4,450 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,394 | 11,406 |
| その他 | 59,163 | 63,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,725 | -11,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -390,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 390,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -213,927 | -219,874 |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | -439 |
| 親会社による配当金の支払額 | -67,011 | -72,594 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,192 | -1,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -283,208 | 5,513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,517 | -145,839 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 636,263 | 149,470 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,823,099 | 2,459,362 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,459,362 | 2,608,832 |
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