有価証券報告書-第63期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 322,152 | -217,551 |
| 減価償却費 | 45,920 | 44,201 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,112 | 8,566 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -137,246 | 25,179 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,500 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,945 | -9,465 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,839 | -9,354 |
| 支払利息 | 12,014 | 11,699 |
| 為替差損益（△は益） | 8,105 | 1,138 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 114,085 | 9,657 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -270 | -779 |
| 固定資産除却損 | 5,381 | 286 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,634,948 | 1,764,640 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 96,031 | 122,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,234,431 | -1,990,312 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 27,063 | 61,238 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -113,563 | -23,802 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 54,539 | 6,389 |
| その他 | -253,009 | 17,952 |
| 小計 | 524,549 | -178,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,839 | 9,354 |
| 利息の支払額 | -12,188 | -11,174 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -235,234 | 7,552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 300,966 | -172,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,205 | -6,039 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 270 | 1,662 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39,313 | -10,126 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 556 | 23,727 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11,406 | 2,262 |
| その他 | 63,116 | 65,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,169 | 76,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 34,937 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -219,874 | -251,132 |
| 自己株式の取得による支出 | -439 | － |
| 配当金の支払額 | -72,594 | -41,875 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,579 | -846 |
| その他 | － | -1,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,513 | -260,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -145,839 | 17,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 149,470 | -339,288 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,459,362 | 2,608,832 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,608,832 | 2,269,544 |