有価証券報告書-第64期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -217,551 | 276,262 |
| 減価償却費 | 44,201 | 37,735 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,566 | 15,030 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,179 | 39,730 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,465 | -1,283 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,354 | -10,117 |
| 支払利息 | 11,699 | 8,338 |
| 為替差損益（△は益） | 1,138 | -2,643 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,657 | 30,596 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -779 | -1,710 |
| 固定資産除却損 | 286 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,764,640 | -1,310,157 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 122,116 | -48,094 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,990,312 | 1,253,850 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 61,238 | -112,350 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -23,802 | 104,888 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 6,389 | 5,800 |
| その他 | 17,952 | -27,480 |
| 小計 | -178,196 | 258,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,354 | 10,117 |
| 利息の支払額 | -11,174 | -7,695 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 7,552 | -47,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -172,464 | 213,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,039 | -5,298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,662 | 5,359 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,126 | -10,596 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,727 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,262 | 2,941 |
| その他 | 65,092 | 51,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76,578 | 43,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 34,937 | -230,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -251,132 | -152,999 |
| 配当金の支払額 | -41,875 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -846 | -883 |
| その他 | -1,782 | -2,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -260,697 | -166,803 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,295 | -34,111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -339,288 | 56,183 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,608,832 | 2,269,544 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,269,544 | 2,325,727 |