有価証券報告書-第65期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 276,262 | 286,466 |
減価償却費 | 37,735 | 35,760 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15,030 | 15,110 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 39,730 | 12,968 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 22,000 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,283 | -3,020 |
受取利息及び受取配当金 | -10,117 | -13,384 |
支払利息 | 8,338 | 6,778 |
為替差損益(△は益) | -2,643 | -2,628 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -3,519 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 30,596 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -1,710 | -702 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,310,157 | -990,959 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -48,094 | -446,953 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,253,850 | 1,308,152 |
前渡金の増減額(△は増加) | -112,350 | 17,453 |
前受金の増減額(△は減少) | 104,888 | 198,776 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 5,800 | -15,789 |
その他 | -27,480 | -30,396 |
小計 | 258,393 | 396,111 |
利息及び配当金の受取額 | 10,117 | 13,384 |
利息の支払額 | -7,695 | -6,578 |
法人税等の支払額 | -47,605 | -160,453 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 213,211 | 242,464 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,298 | -17,343 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,359 | 702 |
投資有価証券の取得による支出 | -10,596 | -10,959 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 8,315 |
長期貸付金の回収による収入 | 2,941 | 2,285 |
その他 | 51,480 | 9,849 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 43,886 | -7,150 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -230,000 | 21,914 |
長期借入れによる収入 | 220,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -152,999 | -155,558 |
自己株式の取得による支出 | - | -35 |
配当金の支払額 | - | -27,916 |
少数株主への配当金の支払額 | -883 | -840 |
その他 | -2,920 | -5,198 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -166,803 | -167,634 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,111 | -19,305 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 56,183 | 48,372 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,269,544 | 2,325,727 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,325,727 | 2,374,100 |