トミタ（8147）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 276,262 | 286,466 |
| 減価償却費 | 37,735 | 35,760 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,030 | 15,110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,730 | 12,968 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 22,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,283 | -3,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,117 | -13,384 |
| 支払利息 | 8,338 | 6,778 |
| 為替差損益（△は益） | -2,643 | -2,628 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,519 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,596 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,710 | -702 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,310,157 | -990,959 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,094 | -446,953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,253,850 | 1,308,152 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -112,350 | 17,453 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 104,888 | 198,776 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,800 | -15,789 |
| その他 | -27,480 | -30,396 |
| 小計 | 258,393 | 396,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,117 | 13,384 |
| 利息の支払額 | -7,695 | -6,578 |
| 法人税等の支払額 | -47,605 | -160,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 213,211 | 242,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,298 | -17,343 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,359 | 702 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,596 | -10,959 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,315 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,941 | 2,285 |
| その他 | 51,480 | 9,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43,886 | -7,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -230,000 | 21,914 |
| 長期借入れによる収入 | 220,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -152,999 | -155,558 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -35 |
| 配当金の支払額 | － | -27,916 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -883 | -840 |
| その他 | -2,920 | -5,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166,803 | -167,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,111 | -19,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,183 | 48,372 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,269,544 | 2,325,727 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,325,727 | 2,374,100 |
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