営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、たな卸資産の減少や仕入債務の増加等により収入が増加したため、前連結会計年度末に比べて105億94百万円増加し、217億58百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の減少及び仕入債務の増加等による収入が売上債権の増加等による支出を上回り、97億85百万円の収入となりました。その結果、前連結会計年度が34億75百万円の支出であったことから、132億61百万円の収入増となりました。

2014/06/23 10:03