営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、たな卸資産の減少や未収消費税等の減少等により収入が増加したため、前連結会計年度末に比べて73億60百万円増加し、174億46百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の減少及び未収消費税等の減少等による収入が売上債権の増加等による支出を上回り、19億87百万円の収入となり、前第2四半期連結累計期間に比べ収入が6億74百万円増加しております。

2016/11/08 9:06