営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、短期借入金の返済等により支出が増加したため、前連結会計年度末に比べて48億61百万円減少し、147億38百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の増加や未収消費税等の減少等による収入がたな卸資産の増加等による支出を上回り、3億18百万円の収入となり、前第2四半期連結累計期間に比べ収入が16億68百万円減少しております。

2017/11/07 9:00