営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、売上債権の増加及び棚卸資産の増加等による支出が短期借入金等による収入を上回り、前連結会計年度末に比べて23億6百万円減少し、70億1百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加及び棚卸資産の増加等による支出が、仕入債務の増加等による収入を上回り、126億58百万円の支出となり、前第2四半期連結累計期間に比べて、支出が110億29百万円増加しております。

2022/11/08 9:00