有価証券報告書-第72期(2023/10/01-2024/09/30)
※5 当社及び連結子会社(Rototest International AB、株式会社エル・テール)においては、運転資金の効率的な調
達を行うため、取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次の
とおりです。
達を行うため、取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次の
とおりです。
| 前連結会計年度 (2023年9月30日) | 当連結会計年度 (2024年9月30日) | |||
| 当座貸越極度額 | 10,350,000 | 千円 | 10,436,680 | 千円 |
| 借入実行残高 | - | 2,000,000 | 千円 | |
| 差引残高 | 10,350,000 | 千円 | 8,436,680 | 千円 |