四半期報告書-第72期第2四半期(2024/01/01-2024/03/31)

※2 当社及び連結子会社(Rototest International AB、株式会社エル・テール)においては、運転資金の効率的な調
達を行うため、取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次の
とおりです。

	前連結会計年度 (2023年9月30日)		当第2四半期連結会計期間 (2024年3月31日)
当座貸越極度額	10,350,000	千円	10,436,600	千円
借入実行残高	―		5,015,472	千円
差引残高	10,350,000	千円	5,421,127	千円